国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试仓股什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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