国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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