国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

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　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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