一季度，以电影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿(ā)里巴(bā)巴(bā)两只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地(dì)缘政(zhèng)治风(fēng)险中持(chí)续(xù)看好中概互联网公(gōng)司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经济复(fù)苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融(róng)危机时期(qī)一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的(de)特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆(nì)向投资从2022年四(sì)季(jì)度开始。随(suí)着(zhe)疫情管控(kòng)优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一季(jì)度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并(bìng)没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势已(yǐ)经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积极的(de)表态，更加激发了(le)市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在(zài)对美(měi)国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和(hé)签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了(le)人们(men)对金融危机和信贷紧缩(suō)的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的(de)投资者上(shàng)个季度(dù偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银行(xíng)的股价(jià)并(bìng)没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购(gòu)入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一共(gòng)和(hé)银(yín)行股价(jià)今(jīn)年以来下(xià)跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行(xíng)在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之(zhī)前(qián)已被监管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太(tài)平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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