国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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