国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(y53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌uè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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