近期市场风向变(biàn)动，北向资金(jīn)调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资(zī)金(jīn)开始(shǐ)行动。透(tòu)露什么(me)信号(hào)？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗(qí)下三大基(jī)金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓(c苏修是什么意思，苏修是什么意思āng)宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基(jī)金“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金(jīn)也(yě)加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截(jié)至(zhì)4月(yuè)底，基(jī)金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银(yín)河(hé)娱乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持(chí)紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一家机构(gòu)旗下三(sān)大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中(zhōng)华和(hé)施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材(cái)料中(zhōng)并未解释为(wèi)何基金(jīn)在4月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新(xīn)能(néng)源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主题。一是电动车供应(yīng)链(liàn)；二是(shì)技术自主可(kě)控(kòng)；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着(zhe)气(qì)候变化的影响日益(yì)显现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中(zhōng)国在(zài)这方面为(wèi)投资者提(tí)供了重要的机(jī)会(huì)。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供应(yīng)方面是全(quán)球的(de)领(lǐng)导者，同时中国对成(chéng)品车辆的(de)需求方面也占据重要地位(wèi)。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电(diàn)动车基础设(shè)施(shī)最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中，有许多公司正(zhèng)在在(zài)各自的领域中建立主导地位，以某智能(néng)组(zǔ)件为例(lì)，它是电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商。该公司在空(kōng)调阀行业(yè)全球市场(chǎng)占(zhàn)有约(yuē)60％的份(fèn)额(é)，并在电(diàn)动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯拉等(děng)全球电动(dòng)汽车专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在(zài)全球范围内继续(xù)占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下(xià)，该公司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大(dà)手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁(níng)德(dé)时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工(gōng)业协会）近日发苏修是什么意思，苏修是什么意思(fā)布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增(zēng)量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实(shí)现装(zhuāng)车配(pèi)套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家(jiā)动(dòng)力电池企业动力(lì)电池装车(chē)量分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池(chí)产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电(diàn)池行业(yè)的龙头(tóu)企业(yè)，宁德时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资金(jīn)净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的其它个股还(hái)包(bāo)括宁德(dé)时代(dài)、工(gōng)业富联、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金净流出(chū)较多(duō)的个股包括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财(cái)富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的(de)外资还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代(dài)时，写(xiě)道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长(zhǎng)机(jī)遇(yù)一是电动(dòng)车(chē)二是储能；CATL聪明(míng)地(dì)选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生命周期和不含钴等特征而受到(dào)欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划(huà)是一致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了(le)：他们如何通(tōng)过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可(kě)能(néng)是(shì)错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁德时代(dài)若(ruò)不能保(bǎo)持利(lì)润率(lǜ)。宁(níng)德时代和电(diàn)动(dòng)车(chē)厂商的关系若不能(néng)维系。这些(xiē)因素都会影(yǐng)响(xiǎng)柏(bǎi)基对(duì)于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测(cè)检测(cè)、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银(yín)行。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿(yì)元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月(yuè)基(jī)金加(jiā)仓(cāng)幅度最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股票(piào)基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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