一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其(qí)资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示(shì)出对中国(guó)消费(fèi)和经济复(fù)苏的(de)信(xìn)心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该(gāi)公司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增(zēng)幅(fú)也(yě)达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持(c我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词hí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两(liǎng)大(dà)电(diàn)商(shāng)股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤其(qí)是京东一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极(jí)的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季(jì)度(dù)也(yě)我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人(rén)们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上个(gè)季度增持了第一共和(hé)银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所(suǒ)表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了25万股西(xī)太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更(gèng)广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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