国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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