一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准了中国(guó)的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经(jīng)成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经(jīng)济复(fù)苏(sū)的(de)信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中(zhōng)期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前(qián)押(yā)注该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积(jī)极趋(qū)势，尤其(qí)是(shì)京东(dōng)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极的(de)表态，更加激发了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也(yě)反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行的突然(rán)倒闭促(cù)使(shǐ)地区银(yín)行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)，并加剧了(le)人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者(zhě)上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银(yín)行、纽约社(shè)区(qū)银(yín)行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份(fèn)。他还购买了其他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的股价(jià)并(bìng)没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一(yī)共和银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和(hé)银行(xíng)的股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被(bèi)监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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