近期市场风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡上(shàng)行(xíng)，虽(suī)较(jiào)高点仍(réng)有距离(lí)，但(dàn)部分资(zī)金(jīn)开始行(xíng)动(dòng)。透(tòu)露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗(qí)下三大(dà)基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台(tái)、万华化(huà)学、鼎(dǐng)龙股份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金(jīn)加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下(xià)另一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时(shí)代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、美团、宁德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基(jī)金中，施(shī)罗德国际精选基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大(dà)中华和施罗德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料中并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释(shì)道：长期(qī)来看，关注(zhù)三大(dà)主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主可(kě)控；三是医疗健康基(jī)础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气候变化的影(yǐng)响日(rì)益显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳行动变得(dé)越来(lái)越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动(dòng)的一个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供了重(zhòng)要的机会。中(zhōng)国在电动(dòng)汽车价值链的(de)供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对成(chéng)品(pǐn)车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位。可(kě)能很(hěn)多人不知道的是，全球2022年(nián)销(xiāo)售的所(suǒ)有(yǒu)电动汽车中，57％是(shì)在中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整车制(zhì)造(zào)之外，中国也是全球电动车基础设施(shī)最(zuì)完(wán)善的(de)国(guó)家(jiā)之一(yī)。以充(chōng)电桩为例，中国平均一(yī)个公共(gòng)充电(diàn)桩对(duì)应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西(xī)是(shì)28。来(lái)源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公(gōn几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同g)司(sī)正在在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某(mǒu)智(zhì)能(néng)组件为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用于电池(chí)和(hé)电机(jī)温控(kòng)的关(guān)键组件的生产商。该(gāi)公(gōng)司在(zài)空调阀行业全球市场占有约60％的(de)份额，并在(zài)电动汽(qì)车阀门行业(yè)拥有(yǒu)超过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电(diàn)动汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继续(xù)占据市场份额——在法规的支持下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安(ān)联神州A股基金也在(zài)3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦江集(jí)团、中(zhōng)国(guó)平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近日(rì)发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度(dù)方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国新能源汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动力电池企业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电(diàn)池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽车(chē)动力电池(chí)产业创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月(yuè)，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年(nián)一季(jì)度(dù)实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行、北(běi)方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化(huà)。北向资(zī)金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的(de)外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代时，写道(dào)：宁德时代(dài)所(suǒ)处(chù)的位置是令(lìng)人羡慕的。它(tā)背后有两(liǎng)大增长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额(é)是领先的(de)。此外(wài)，磷酸铁锂电池因为安全性、生命(mìng)周期和不含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一(yī)致的。CATL的领导者也非(fēi)常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他们(men)的判断也可(kě)能是错的(de)。例如(rú)，若未(wèi)来新(xīn)的(de)电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德(dé)时代若(ruò)不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和(hé)电动车厂商的关系若不(bù)能(néng)维(wéi)系。这些因素都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外(wài)资都(dōu)在加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基金“几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时(shí)代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网(wǎng)或者食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末(mò)，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平(píng)安银行、美团。3月(yuè)，基金(jīn)加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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