一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电(diàn)商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京东和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头寸，占其(qí)股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不(bù)仅在地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估(gū)值修复(fù)，也显示出(chū)对(duì)中国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概(gài)电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他(tā)还(hái)因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化和中国(guó)经济复苏，今年一季度(dù)，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组合中的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更加激(jī)发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在(zài)对(duì)美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行(xíng)的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大(dà)通收购其大部分资产之(zhī)前已(yǐ)被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价(jià)也(yě)仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万(wàn)股(gǔ)西(xī)太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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