今(jīn)年AI波澜壮阔(kuò)的(de)大行情之(zhī)下，引发了全行(xíng)业所有基金经理(lǐ)关(guān)注，而(ér)公募基金2023年一季报(bào)揭开了基金经理的观(guān)点和真(zhēn)实持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩(sōng)松所管理(lǐ)的诺(nuò)安积(jī)极回报基金(jīn)，一季度主(zhǔ)要投(tóu)资在人(rén)工智能、算(suàn)法、应用、算力端等领域，因抓住(zhù)了市场机遇实(shí)现了(le)超(chāo)62％的收(shōu)益，成(chéng)为今年以来业绩最(zuì)领(lǐng)先的(de)主动权益基金(jīn)。同时(shí)，较(jiào)好的业绩也(yě)让(ràng)这只冠军基金(jīn)一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块(kuài)在一季度也(yě)吸引了多位明星基金(jīn)经理的(de)关注目光。

　　兴证全球谢治(zhì)宇(yǔ)就在一季(jì)报表(biǎo)示，一(yī)季(jì)度在人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开(kāi)年以来(lái)，计算机行业(yè)在人工智(zhì)能板块的带动下，走出(chū)了波澜(lán)壮阔的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度(dù)积极拥抱AI，所管理的诺(nuò)安积(jī)极回报成为2023年表现最(zuì)强的主动权益基金，最新观点备受市场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或(huò)将成为(wèi)未来最强的产业趋势。

　　他还(hái)提到，海外引领，从(cóng)算法大模(mó)型持续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速(sù)。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷开展结合(hé)自身业务的(de)人工智(zhì)能(néng)领域的研究，在股价飞涨的背后，是相关公司在产业(yè)端的积极布局(jú)，人工(gōng)智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基金一季度(dù)主要投资在人工智能领域，算法、应用、算(suàn)力端(duān)都有相(xiāng)应布局。

　　从诺(nuò)安积(jī)极回(huí)报的持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度的调整。相较去(qù)年底，除(chú)了中微(wēi)公司(sī)、沪硅产业仍(réng)出现(xiàn)在(zài)其前十(shí)大重仓股之列(liè)外，其他重仓股全(quán)部换(huàn)，新进了长川(chuān)科技、华海清(qīng)科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中(zhōng)芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不(bù)少在(zài)2023年(nián)表现神勇，如诺安积(jī)极回报的头号重仓股(gǔ)中微公司，截(jié)至4月21日，今(jīn)年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超(chāo)100％的(de)涨幅，而华(huá)海清科、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨幅也(yě)超(chāo)60％，这些表现较好的重仓股推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位来(lái)看，诺安积极回(huí)报并没有保持去年(nián)底(dǐ)的高仓位(wèi)，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于(yú)中(zhōng)性水(shuǐ)平(píng)。去(qù)年(nián)三(sān)、四(sì)季(jì)度基本保持(chí)在(zài)90％以上的(de)仓位(wèi)水平，去年三(sān)季末、四季末(mò)分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱sōng)松管理的另外一只基金(jīn)诺安成长并没有太大变化，前十(shí)大重(zhòng)仓股相较去年底(dǐ)变化(huà)很(hěn)小，仍(réng)重(zhòng)点(diǎn)布局卓胜微、中微公司(sī)、圣邦股份、北(běi)方(fāng)华(huá)创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安(ān)成长(zhǎng)的一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱一(yī)季报中写道，主(zhǔ)要布局芯片(piàn)板块(kuài)，在当前(qián)的市场位置，迎(yíng)接即(jí)将到来的(de)科技大行情(qíng)。

　　他(tā)还谈(tán)及芯片板(bǎn)块的两大细分领域，在一(yī)季度都(dōu)到了临近拐点的阶段。

　　首(shǒu)先是(shì)芯片设计板块，从(cóng)2021年四(sì)季度开启的(de)芯片(piàn)产(chǎn)业下行(xíng)周期，随着疫(yì)情落下帷幕(mù)，在今年一(yī)季度(dù)拐点将(jiāng)至。产业端一(yī)季度(dù)库存水平接近正常，各厂(chǎng)商二季(jì)度毛(máo)利率水平见底。伴随着疫(yì)后经济(jì)恢复，未(wèi)来需求端将对设(shè)计(jì)板块持续拉动。

　　同时我们(men)应(yīng)该觉察(chá)到，随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势。海外引领(lǐng)，从(cóng)算法大(dà)模型持续迭代，到(dào)各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速(sù)。而(ér)算力几何(hé)级的增长和边(biān)缘(yuán)侧硬件(jiàn)的拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重要增长。新需(xū)求将(jiāng)让(ràng)芯片周期(qī)拐点提前到来。

　　另外一个重要(yào)板块是芯片设备材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制裁已(yǐ)经到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出(chū)口(kǒu)新法案对我国(guó)晶圆厂极限施压之后(hòu)，进(jìn)一步(bù)的制裁已经乏善可(kě)陈。国内(nèi)晶圆(yuán)代工厂(chǎng)一方面加速(sù)扩产成熟制(zhì)程(chéng)，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研(yán)发攻克(kè)先(xiān)进制程。虽然美国的(de)制裁对我国先(xiān)进制(zhì)程的(de)扩产造成了一定(dìng)的(de)影响，但(dàn)是另外一个角(jiǎo)度看，芯片设(shè)备的(de)国产化率却(què)取得了突飞(fēi)猛(měng)进的增长(zhǎng)。在全球(qiú)晶圆扩产处于(yú)下行周(zhōu)期的大背景(jǐng)下，国产替代进程加(jiā)速对(duì)设(shè)备材料EDA板(bǎn)块的拉动，很(hěn)可(kě)能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑(pǎo)，冠军基金(jīn)的(de)规模也出现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的(de)诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以来业(yè)绩最(zuì)强的主动权益基金。这一(yī)业绩(jì)还(hái)是受(shòu)到(dào)4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一路涨势(shì)如虹(hóng)。

　　较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积(jī)极回(huí)报去(qù)年底(dǐ)的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年一季度的(de)净值涨幅，这一规模(mó)暴涨更(gèng)多来(lái)自于投(tóu)资者申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题也(yě)屡见(jiàn)报端，成(chéng)为基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨(zhǎng)以及投(tóu)资者申购，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的5只基金在一季度(dù)规模均(jūn)出现上涨(zhǎng)，除了诺安(ān)积(jī)极回报之外，2023年(nián)业(yè)绩超40％的诺安优(yōu)化(huà)配置(zhì)同样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年底(dǐ)的0.77亿元增加(jiā)到(dào)1.48亿(yì)元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基金的总(zǒng)规(guī)模(mó)也从(cóng)去年(nián)底的293.25亿元增长(zhǎng)到(dào)一季度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为(wèi)一季度末(mò)“300亿(yì)基金经理(lǐ)俱(jù)乐部(bù)”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿的(de)基金经理，谢治宇一季(jì)度调仓(cāng)换股(gǔ)方向也(yě)受(shòu)到市场(chǎng)关(guān)注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报披露(lù)情(qíng)况看，谢治宇主要加仓半导体(tǐ)及光模块相关板(bǎn)块(kuài)，他也坦言在一季度主(zhǔ)要对对人(rén)工智能相关(guān)产业链进行了挖一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱掘(jué)。

　　他管理的兴全(quán)合(hé)润基金一季度新(xīn)进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四(sì)只个股，几乎全(quán)部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防(fáng)龙(lóng)头——海(hǎi)康威(wēi)视在2022年(nián)已(yǐ)将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘点(diǎn)、安检等多类产品。在4月(yuè)15日发布的《投资者关系(xì)活动(dòng)记录表》中，海康威视(shì)表示(shì)，AI技术对海康威视的营收增长起了很(hěn)大(dà)的作(zuò)用(yòng)。

　　澜起科技主营(yíng)业务是(shì)为云计(jì)算和人工智能领域提(tí)提(tí)供以芯片为(wèi)基础的解决方案，目前(qián)主(zhǔ)要产(chǎn)品包括内存(cún)接(jiē)口(kǒu)等。晶晨股份也(yě)是全(quán)球布局、国内领先的无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块供应商。截(jié)止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以(yǐ)来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的时间就(jiù)狂买(mǎi)8个多亿，直接买进第(dì)七大重(zhòng)仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果(guǒ)超媒、普洛药(yào)业在内的四只个(gè)股(gǔ)在(zài)一季(jì)度退出兴全(quán)合润前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除了兴(xīng)全合润，谢(xiè)治宇管(guǎn)理的(de)另外(wài)一只可投(tóu)港(gǎng)股的兴全合(hé)宜基金在一季(jì)度除了加仓半(bàn)导体等板块之外，互联网板块(kuài)中的腾讯(xùn)控股也是其(qí)主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一季报中表(biǎo)示，随着各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市场上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒(héng)生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源(yuán)板块指数(shù)上涨较(jiào)多，A股(gǔ)板块分(fēn)化更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子(zi)版块带动的人工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导(dǎo)体等板(bǎn)块(kuài)涨(zhǎng)幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等(děng)板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报告期(qī)内维(wéi)持(chí)了较高仓位(wèi)，对人(rén)工智(zhì)能相关产业(yè)链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用空间(jiān)广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找(zhǎo)具有(yǒu)良(liáng)好投资性(xìng)价(jià)比的优秀(xiù)公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年弱市环境下斩(zhǎn)获超47％的(de)收益，让招商基金朱红裕成为市场备受关注的基金经理。

　　招商(shāng)核(hé)心竞争力一季报的披露(lù)揭开(kāi)了朱红裕的投(tóu)资思路和路(lù)径。从股票(piào)持(chí)仓来(lái)看，一季(jì)度末该(gāi)基金股票市(shì)值占基金总资产比(bǐ)例(lì)为(wèi)93.84％，处于该基金(jīn)成(chéng)立以来(lái)的最(zuì)高值，显示出(chū)一种积极的态度(dù)。从该基(jī)金2022年中报、三季报、年报(bào)来看(kàn)，其仓(cāng)位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底(dǐ)，一季度朱红裕配置A股比例有(yǒu)所降低，配(pèi)置(zhì)港股(gǔ)比例(lì)有所提升。数据显示，招商(shāng)核(hé)心竞争力配置中国大陆、中(zhōng)国香港股票市(shì)值占基金净值比例分(fēn)别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重点布局(jú)了信(xìn)息技术、可选(xuǎn)消费(fèi)等(děng)。前十大重仓股来(lái)看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达到(dào)11.46％。

　　相(xiāng)较去年底(dǐ)，朱红裕整体做了一(yī)些(xiē)持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城服务、中(zhōng)国(guó)民(mín)航信息网络(luò)、安琪酵母新进前(qián)十大(dà)重仓股之(zhī)列(liè)，通威股份、希望教育、中(zhōng)航光电则退出前十(shí)大。

　　朱红裕也在季报(bào)中写道，一季度初期，我们基于(yú)对经济复苏预期大(dà)概率偏弱(ruò)的判断，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感度(dù)相(xiāng)对(duì)较(jiào)高的(de)部(bù)分制造业(yè)，增持了计算机、大众消(xiāo)费品等行业(yè)，同(tóng)时(shí)，我(wǒ)们亦在一季度末(mò)期逐步逢低增(zēng)持了(le)港股中可能面临业绩(jì)拐点的物业及计算(suàn)机等公(gōng)司。

　　他也坦言，虽然创(chuàng)造了一定的超(chāo)额收益，但市场的博弈程度超出了我们(men)的预期，导致对部分行(xíng)业的定价出现了较为显著的偏离。我们将基于(yú)中(zhōng)长期的行业研究(jiū)视野，逆势而行(xíng)。

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