金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特估(gū)”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报(bào)发(fā)布一(yī)则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金融业(yè)专(zhuān)题座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次会议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代(dài)化(huà)中(zhōng)促进金融(róng)业估(gū)值(zhí)提升和(hé)高(gāo)质量(liàng)发(fā)展”。参会(huì)机(jī)构(gòu)包(bāo)括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面(miàn)，国有四大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成(chéng)指和(hé)创业板(bǎn)一路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策(cè)略指出(chū)，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘(pán)整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付(fù)能(néng)力相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并(bìng)非(fēi)意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资(zī)主(zhǔ)题(tí)的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来(lái)随着经济的(de)逐步复苏(sū)，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬以来(lái)先(xiān)后(hòu)步入(rù)了(le)热度很(hěn)高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平均水平(píng)仍(réng)有较大差距。在缺(quē)乏持(chí)续(xù)增量机构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量(liàng)博(bó)弈特(tè)征已演(yǎn)绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间(jiān)和(hé)耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了(le)市场定价(jià)的(de)有(yǒu)效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的(de)潜(qián)在回(huí)报，主题交易(yì)的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特估我(wǒ)一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙头(tóu)股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配(pèi)置(zhì)的(de)吸引力(lì)，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可(kě)以给出许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交易(yì)日内涨幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直(zhí)第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手观判(pàn)断(duàn)，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特(tè)估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计(jì)有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首(shǒu)募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅(fú)超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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